[DATAbi] Финансовая модель в Excel: построение и автоматизация. Пакет STANDARD [Анастасия Пасочник]

На украинском языке

ОТ ХАОСА В ТАБЛИЦАХ К ЕДИНСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

Постройте автоматизированную финансовую модель с нуля: P&L, Cash Flow и План/Факт в одном Excel-файле без постоянного ручного копирования и готовых шаблонов

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ПРАКТИКА
7 модулей · 8–10 часов работы в Excel
СКВОЗНОЙ БИЗНЕС-КЕЙС
От сырых данных до финальных выводов
P&L, CASH FLOW И ПЛАН/ФАКТ
В одном Excel-файле
ОБУЧЕНИЕ ЛОГИКЕ, А НЕ ШАБЛОНАМ
Вы поймете, как строить и масштабировать финансовую модель

Вы сможете:
Связать разрозненные данные
в одну финансовую модель, чтобы получить прозрачную картину прибыли, движения денег и отклонений от плана
Автоматизировать рутинные расчеты
через справочники, формулы и связи между таблицами
Адаптировать созданную модель
под свои операционные задачи, бизнес или новые проекты

Фокус курса – не вся система финансового менеджмента, а конкретный Excel-инструмент: построение финансовой модели с P&L, Cash Flow, План/Факт анализом и автоматизированными расчетами

Модуль 1 - Финансовая модель бизнеса: логика, структура, методы учета
Теория Что такое финансовая модель бизнеса Кто использует финансовую модель P&L (Profit & Loss): назначение и структура Cash Flow: назначение и структура Методы учета: Cash Basis Accrual Basis Гибридный подход Почему прибыль ≠ деньги Обзор финальной финансовой модели курса
Практика Знакомство со структурой готовой модели Анализ P&L и Cash Flow
Ваш результат: поймете, что такое финансовая модель, чем отличаются P&L и Cash Flow, почему прибыль – это не всегда деньги, и на каких принципах строится финансовая аналитика.

Модуль 2 - Архитектура данных и подготовка Raw Data
Теория
Что такое Raw Data
Структура транзакционной таблицы
Типы операций
Проверка качества данных
Создание справочников: Mapping и Календарь
Практика
Подготовка Raw Data
Очистка данных
Создание справочников
Ваш результат: научитесь правильно организовывать исходные данные: создадите справочники, календарь, структуру операций и подготовите все необходимое для автоматических расчетов.

Модуль 3 – Подготовка структуры отчета P&L и расчет Actual / Plan
Теория
Архитектура управленческого P&L
Логика построения структуры отчета
План и факт в финансовой модели
Расчетные строки P&L
Практика
Построение структуры P&L
Добавление заголовков
Создание блоков Plan/Actual
Построение расчетных строк
Ваш результат: основа отчета, показывающая плановые и фактические показатели бизнеса.

Модуль 4 - Анализ P&L: Variance Analysis и оформление отчета
Теория
Что такое Variance Analysis
Логика расчета Variance
Особенности Variance % для доходов и расходов
Принципы профессионального оформления финансовых отчетов
Практика
Расчет Variance, грн
Расчет Variance %
Итоги по кварталам
Итоги за полугодие
Conditional Formatting Оформление P&L
Ваш результат: научитесь сравнивать плановые и фактические показатели, рассчитывать отклонения, анализировать причины изменений и быстро находить проблемные места в финансовых результатах.

Модуль 5 - Теория Cash Flow и управление ликвидностью
Теория
Что такое Cash Flow
Operating / Investing / Financing Cash Flow
Direct и Indirect Method
Profit ≠ Cash
Ликвидность бизнеса
Кассовый разрыв
Практика
Анализ примеров
Определение типов денежных потоков
Ваш результат: вы поймете, как Cash Flow показывает реальное движение денег в бизнесе, чем прибыль отличается от cash, какие бывают типы денежных потоков и как возникают кассовые разрывы.

Модуль 6 — Строительство Cash Flow
Теория
Структура отчета Cash Flow
Особенности использования Transaction Date
Построение Cash Flow методом Direct Method
Практика Создание структуры Cash Flow
Построение колонок Plan/Actual
Подключение транзакций
Расчет поступлений, выплат, чистого Cash Flow и остатков
Ваш результат: построите структуру Cash Flow, подключите транзакции, настроите Plan/Actual и рассчитаете поступления, выплаты, чистый Cash Flow и остатки средств.

Модуль 7 - Анализ Cash Flow
Теория
Actual vs Plan Cash Flow
Variance Analysis
Контроль ликвидности
Анализ кассовых разрывов
Практика
Расчет Variance
Variance %
Квартальные итоги
Итоги за полугодие
Conditional Formatting
Анализ Cash Gap
Ваш результат: научитесь анализировать денежные потоки, определять кассовые разрывы, оценивать остатки средств и принимать решения по поддержанию финансовой стабильности компании.

Модуль 8 – Финализация финансовой модели
Теория
Проверка целостности финансовой модели
Типичные ошибки в финансовых моделях
Подготовка модели к передаче бизнеса
Best Practices оформление финансовых моделей
Практика
Проверка формул
Контрольные суммы
Проверка связей между листами
Защита формул
Финальное оформление модели
Подготовка финального файла
Ваш результат: объедините все отчеты в единую финансовую модель, оформите ее для удобной работы, проверите корректность расчетов и получите готовый инструмент, который можно использовать в собственном бизнесе или на работе.